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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 485.00 | 1 208.00 | 277.00 | 1 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 8 065.00 | 13 285.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 3 101.00 | 2 749.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 685.00 | 12 374.00 | 16 311.00 | 28 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 707.00 | | 144 707.00 | 144 707.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 148.00 | 12 374.00 | 276 774.00 | 289 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
DH Report à nouveau | -13 770.00 | | | -13 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 909.00 | -13 770.00 | | 69 909.00 |
DL TOTAL (I) | 109 289.00 | 39 380.00 | | 109 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 67.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 488.00 | 2 488.00 | | 17 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 12 138.00 | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 379.00 | 9 676.00 | | 65 379.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 1 858.00 | | 2 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 486.00 | 26 226.00 | | 167 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 774.00 | 65 606.00 | | 276 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 517.00 | | 314 517.00 | 314 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 517.00 | | 314 517.00 | 314 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 97.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 830.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 926.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -926.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 915.00 | 280 053.00 | | 314 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 006.00 | 293 823.00 | | 245 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 909.00 | -13 770.00 | | 69 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 213.00 | | 7 597.00 | 22 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 28 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 5 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | 4 775.00 | 16 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | | 2 822.00 | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 7 176.00 | 851.00 | 6 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | 372.00 | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 6 079.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 725.00 | 851.00 | 3 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
UX Autres créances clients | 144 707.00 | 144 707.00 | | 144 707.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
VW T.V.A. | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ST Autres comptes | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YT Sous‐traitance | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 312.00 | | | 92 312.00 |