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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 440.00 | 10 297.00 | 78 142.00 | 88 440.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 435.00 | 10 297.00 | 89 137.00 | 99 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
060 Stock marchandises | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
110 Total général Actif | 202 166.00 | 10 297.00 | 191 868.00 | 202 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -280 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 212.00 | | | 537 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 173.00 | | | 539 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 127.00 | | | 330 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
252 Charges sociales | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 387.00 | | | 475 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |