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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 355.00 | 145.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 230.00 | 419.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 533.00 | 2 586.00 | 5 061 947.00 | 5 064 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BZ Autres créances | 148 541.00 | | 148 541.00 | 148 541.00 |
CF Disponibilités | 359 561.00 | | 359 561.00 | 359 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 767.00 | | 541 767.00 | 541 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 300.00 | 2 586.00 | 5 603 714.00 | 5 606 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
CU Autres participations | 5 060 400.00 | | 5 060 400.00 | 5 060 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 230.00 | 98 589.00 | | 99 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 053.00 | 1 612 884.00 | | 1 530 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 474.00 | 12 809.00 | | 14 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 757.00 | 5 624 283.00 | | 5 543 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 511.00 | 29 661.00 | | 38 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 4 663.00 | | 7 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 317.00 | 45 140.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 957.00 | 79 463.00 | | 59 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 714.00 | 5 703 746.00 | | 5 603 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 447.00 | 49 803.00 | | 21 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 324.00 | | 202 324.00 | 202 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 324.00 | | 202 324.00 | 202 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | 90.00 | | 1 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 719.00 | 47 163.00 | | 48 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 512.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 512.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | -512.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 061.00 | 18 229.00 | | 20 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 866.00 | 199 101.00 | | 220 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 392.00 | 186 292.00 | | 206 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 474.00 | 12 809.00 | | 14 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 518.00 | 23 516.00 | | 23 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 733.00 | | 4 400.00 | 5 060 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 061 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 5 064 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 584.00 | | 4 400.00 | 5 057 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 500.00 | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 42.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | 458.00 | | 1 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
VI Groupe et associés | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 190.00 | 38 749.00 | 144 441.00 | 183 190.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 957.00 | 21 447.00 | 38 511.00 | 59 957.00 |