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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 051.00 | 50 213.00 | 4 838.00 | 55 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 761.00 | 52 303.00 | 16 458.00 | 68 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 236 196.00 | | 236 196.00 | 236 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 642.00 | | 347 642.00 | 347 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 402.00 | 52 303.00 | 364 099.00 | 416 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 150.00 | 141 899.00 | | 204 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 949.00 | 62 251.00 | | -3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 227 701.00 | 231 650.00 | | 227 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 251.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 28 984.00 | | 26 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 256.00 | 62 018.00 | | 109 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 399.00 | 91 253.00 | | 136 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 099.00 | 322 903.00 | | 364 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 399.00 | 91 253.00 | | 136 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 031.00 | | 6 030.00 | 65 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 68 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 201.00 | | 850.00 | 54 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 5 180.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 345.00 | 3 958.00 | | 48 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 255.00 | 3 958.00 | | 46 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 066.00 | 111 446.00 | 11 620.00 | 123 066.00 |
VW T.V.A. | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 399.00 | 136 399.00 | | 136 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 992.00 | 9 209.00 | | 10 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 540.00 | 12 791.00 | | 13 540.00 |
ST Autres comptes | 285 525.00 | 323 820.00 | | 285 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 517.00 | 111 028.00 | | 99 517.00 |
YT Sous‐traitance | 3 346.00 | 3 359.00 | | 3 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 959.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 936.00 | 11 168.00 | | 12 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 999.00 | 171 547.00 | | 136 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 827.00 | 87 439.00 | | 73 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 927.00 | 459 107.00 | | 401 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |