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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 088.00 | 36 721.00 | 15 367.00 | 52 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 968.00 | 36 721.00 | 18 247.00 | 54 968.00 |
BP En cours de production de services | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 185 787.00 | | 185 787.00 | 185 787.00 |
CF Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 883.00 | | 227 883.00 | 227 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 851.00 | 36 721.00 | 246 131.00 | 282 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 558.00 | 128.00 | | 3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 885.00 | 3 430.00 | | 15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 27 693.00 | 11 808.00 | | 27 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 687.00 | 62 103.00 | | 45 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 73 716.00 | | 86 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 250.00 | 27 575.00 | | 45 250.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | 7 163.00 | | 7 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 862.00 | 63 857.00 | | 33 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 437.00 | 234 414.00 | | 218 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 131.00 | 246 222.00 | | 246 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 140.00 | | 270 140.00 | 270 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 140.00 | | 270 140.00 | 270 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -35.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 604.00 | 205 913.00 | | 277 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 719.00 | 202 483.00 | | 261 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 885.00 | 3 430.00 | | 15 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 646.00 | | 13 322.00 | 41 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | | 13 322.00 | 38 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 174.00 | 9 547.00 | | 27 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 174.00 | 9 547.00 | | 27 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VC Groupe et associés | 148 590.00 | 148 590.00 | | 148 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 687.00 | 9 846.00 | 35 840.00 | 45 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 971.00 | 187 091.00 | 2 880.00 | 189 971.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 437.00 | 182 597.00 | 35 840.00 | 218 437.00 |