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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 10 115.00 | 2 559.00 | 12 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 674.00 | 10 115.00 | 2 559.00 | 12 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
110 Total général Actif | 25 937.00 | 10 115.00 | 15 822.00 | 25 937.00 |
132 Autres réserves | | | 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 783.00 | 4 012.00 | | 4 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 175.00 | 59 173.00 | | 77 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 173.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 139.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 968.00 | 72 497.00 | | 81 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 628.00 | 731.00 | | 2 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 105.00 | 9 279.00 | | 12 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 240.00 | -1 460.00 | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 38 613.00 | 27 056.00 | | 38 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 910.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 800.00 | 25 000.00 | | 21 800.00 |
252 Charges sociales | 16 026.00 | 9 184.00 | | 16 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 766.00 | 3 983.00 | | 3 766.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 112.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 215.00 | 74 795.00 | | 97 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 247.00 | -2 298.00 | | -15 247.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 109.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 533.00 | -2 445.00 | | -15 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 276.00 | | | 6 276.00 |