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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 465.00 | 238.00 | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 124.00 | 20 636.00 | 15 488.00 | 36 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 271.00 | 76 498.00 | 89 773.00 | 166 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 377.00 | 97 599.00 | 114 778.00 | 212 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 693.00 | 25 493.00 | 251 201.00 | 276 693.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CF Disponibilités | 221 227.00 | | 221 227.00 | 221 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 048.00 | 25 493.00 | 727 555.00 | 753 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 425.00 | 123 092.00 | 842 333.00 | 965 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 260 799.00 | 184 394.00 | | 260 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 796.00 | 76 405.00 | | 36 796.00 |
DL TOTAL (I) | 301 994.00 | 265 199.00 | | 301 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 230.00 | 178 563.00 | | 330 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 1 932.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 309.00 | 74 975.00 | | 123 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 719.00 | 91 752.00 | | 83 719.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 5 487.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 339.00 | 352 709.00 | | 540 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 333.00 | 617 907.00 | | 842 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 030.00 | | 826 030.00 | 826 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 030.00 | | 826 030.00 | 826 030.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 5 440.00 | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 083.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 7 524.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 815.00 | 4 971.00 | | 6 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 1 195.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046.00 | 6 166.00 | | 7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | 1 358.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 28 373.00 | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 422.00 | 978 023.00 | | 864 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 627.00 | 901 618.00 | | 827 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 796.00 | 76 405.00 | | 36 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 579.00 | 18 033.00 | | 46 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 756.00 | 39 892.00 | 49.00 | 57 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 234.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 524.00 | 39 658.00 | 49.00 | 57 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 230.00 | 61 637.00 | 68 593.00 | 330 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 121.00 | 308 121.00 | | 308 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 401.00 | 308 121.00 | 9 280.00 | 317 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 339.00 | 271 746.00 | 68 593.00 | 540 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |