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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 53 124.00 | 34 519.00 | 18 606.00 | 53 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 888.00 | 145 359.00 | 50 529.00 | 195 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 542.00 | 183 025.00 | 861 517.00 | 1 044 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
BZ Autres créances | 1 440 862.00 | | 1 440 862.00 | 1 440 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 145.00 | | 1 532 145.00 | 1 532 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 687.00 | 183 025.00 | 2 393 662.00 | 2 576 687.00 |
CU Autres participations | 788 133.00 | | 788 133.00 | 788 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 512 209.00 | 1 590 431.00 | | 1 512 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365.00 | -78 222.00 | | -3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 344.00 | 1 638 709.00 | | 1 635 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 451.00 | 104 652.00 | | 62 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 815.00 | 479 154.00 | | 503 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 972.00 | 79 591.00 | | 37 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 349.00 | 41 768.00 | | 33 349.00 |
EA Autres dettes | 112 731.00 | 123 016.00 | | 112 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 318.00 | 829 564.00 | | 750 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 662.00 | 2 468 273.00 | | 2 393 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 318.00 | 811 276.00 | | 750 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 035.00 | 19 248.00 | 109 283.00 | 90 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 035.00 | 19 248.00 | 109 283.00 | 90 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | 12 540.00 | | 3 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 63 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 470.00 | 76 040.00 | | 28 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 1 075.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 11 039.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 850.00 | 65 001.00 | | 26 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 884.00 | 246 390.00 | | 178 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 248.00 | 324 612.00 | | 182 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 365.00 | -78 222.00 | | -3 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 393.00 | 6 334.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 408.00 | | 71 134.00 | 973 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 944.00 | | 15 068.00 | 233 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 817.00 | | 56 066.00 | 733 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 083.00 | 25 942.00 | | 157 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 134.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 070.00 | 25 808.00 | | 154 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VI Groupe et associés | 503 815.00 | 503 815.00 | | 503 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 114.00 | 1 398 114.00 | | 1 398 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 940.00 | 1 511 940.00 | | 1 511 940.00 |
VW T.V.A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 318.00 | 730 318.00 | | 730 318.00 |