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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | 686.00 | 882.00 | 1 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 062.00 | | 491 062.00 | 491 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 474.00 | 686.00 | 1 168 788.00 | 1 169 474.00 |
BZ Autres créances | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CF Disponibilités | 298 044.00 | | 298 044.00 | 298 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 693.00 | | 348 693.00 | 348 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 168.00 | 686.00 | 1 517 481.00 | 1 518 168.00 |
CU Autres participations | 676 843.00 | | 676 843.00 | 676 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 354 722.00 | 1 514 722.00 | | 1 354 722.00 |
DH Report à nouveau | -155 675.00 | | | -155 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 680.00 | -155 675.00 | | -139 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 466.00 | 1 360 147.00 | | 1 060 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 414.00 | 400 000.00 | | 375 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | 9 124.00 | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 2 202.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 966.00 | 21 096.00 | | 20 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 342.00 | 34 500.00 | | 49 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 015.00 | 466 922.00 | | 457 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 481.00 | 1 827 069.00 | | 1 517 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 670.00 | 5 935.00 | | 36 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 350.00 | 161 610.00 | | 176 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 680.00 | -155 675.00 | | -139 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 392.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 392.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 062.00 | | 491 062.00 | 491 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 414.00 | 42 564.00 | 175 679.00 | 375 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 711.00 | 50 648.00 | 491 062.00 | 541 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 015.00 | 124 165.00 | 175 679.00 | 457 015.00 |