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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 2 557.00 | 853.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 741.00 | 36 558.00 | 726 183.00 | 762 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 413.00 | | 158 413.00 | 158 413.00 |
BZ Autres créances | 1 471 675.00 | | 1 471 675.00 | 1 471 675.00 |
CF Disponibilités | 246 128.00 | | 246 128.00 | 246 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 716.00 | | 1 879 716.00 | 1 879 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 458.00 | 36 558.00 | 2 605 900.00 | 2 642 458.00 |
CU Autres participations | 687 018.00 | | 687 018.00 | 687 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 411.00 | 34 001.00 | 32 411.00 | 66 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 700.00 | 307 700.00 | | 307 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 427 349.00 | 1 427 349.00 | | 1 427 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -92 053.00 | -40 103.00 | | -92 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 910.00 | -51 950.00 | | -28 910.00 |
DK Provisions réglementées | 52 566.00 | 37 170.00 | | 52 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 997.00 | 1 680 511.00 | | 1 666 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 920.00 | 299 920.00 | | 299 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 300.00 | 170 699.00 | | 417 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 560.00 | 50 922.00 | | 101 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 103.00 | 54 660.00 | | 53 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 136.00 | 31 018.00 | | 66 136.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 3 000.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 902.00 | 610 219.00 | | 938 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 900.00 | 2 290 730.00 | | 2 605 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 130.00 | | 250 130.00 | 250 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 130.00 | | 250 130.00 | 250 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 396.00 | 15 400.00 | | 15 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 020.00 | 15 400.00 | | 16 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 020.00 | -15 400.00 | | -16 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 232.00 | 485 554.00 | | 494 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 142.00 | 537 504.00 | | 523 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 910.00 | -51 950.00 | | -28 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 250.00 | | | 737 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 418.00 | | | 669 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 515.00 | 13 043.00 | | 23 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 1 583.00 | | 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 170.00 | 15 396.00 | | 37 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 170.00 | 15 396.00 | | 37 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 390.00 | 1 632 988.00 | 2 402.00 | 1 635 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 902.00 | 258 721.00 | 568 181.00 | 938 902.00 |