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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 400.00 | 10 957.00 | 30 443.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 035.00 | 10 957.00 | 4 184 078.00 | 4 195 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
BZ Autres créances | 293 486.00 | | 293 486.00 | 293 486.00 |
CF Disponibilités | 1 537 692.00 | | 1 537 692.00 | 1 537 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 942.00 | | 1 942 942.00 | 1 942 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 977.00 | 10 957.00 | 6 127 020.00 | 6 137 977.00 |
CU Autres participations | 4 153 635.00 | | 4 153 635.00 | 4 153 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 065 248.00 | 2 065 248.00 | | 2 065 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 563.00 | 123 789.00 | | 650 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 311.00 | 3 459 537.00 | | 3 986 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 493.00 | | | 445 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 482.00 | 991 171.00 | | 1 575 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 694.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 478.00 | 115 037.00 | | 111 478.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 709.00 | 1 108 902.00 | | 2 140 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 020.00 | 4 568 439.00 | | 6 127 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 314.00 | 1 108 902.00 | | 1 758 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 782.00 | 400 690.00 | | 955 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 218.00 | 276 902.00 | | 305 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 563.00 | 123 789.00 | | 650 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 857.00 | | 1 225 178.00 | 2 969 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 195 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 457.00 | | 1 225 178.00 | 2 928 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 251 825.00 | 251 825.00 | | 251 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 000.00 | 62 605.00 | 253 631.00 | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 482.00 | 1 575 482.00 | | 1 575 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 250.00 | 405 250.00 | | 405 250.00 |
VW T.V.A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 709.00 | 1 758 314.00 | 253 631.00 | 2 140 709.00 |