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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 976.00 | 27 569.00 | 9 407.00 | 36 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 832.00 | 205 589.00 | 56 242.00 | 261 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 794.00 | 233 159.00 | 81 636.00 | 314 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
CF Disponibilités | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 651.00 | 233 159.00 | 213 493.00 | 446 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DH Report à nouveau | 44 745.00 | 44 079.00 | | 44 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 883.00 | 666.00 | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 62 692.00 | 55 810.00 | | 62 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -210.00 | -4 172.00 | | -210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 230.00 | 91 394.00 | | 119 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 239.00 | 16 786.00 | | 12 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 800.00 | 123 550.00 | | 150 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 493.00 | 179 359.00 | | 213 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 800.00 | 123 550.00 | | 150 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 958.00 | | 270 958.00 | 270 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 958.00 | | 270 958.00 | 270 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 940.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -651.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 986.00 | 379 426.00 | | 295 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 103.00 | 378 760.00 | | 289 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 883.00 | 666.00 | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 018.00 | | 11 449.00 | 328 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 673.00 | 314 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 673.00 | 298 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 032.00 | | 11 449.00 | 312 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 892.00 | 28 940.00 | 24 673.00 | 228 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 892.00 | 28 940.00 | 24 673.00 | 228 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 121.00 | -7 121.00 | | -7 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 230.00 | 119 230.00 | | 119 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VC Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VP Divers | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |