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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 2 055.00 | 1 201.00 | 3 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 256.00 | 2 055.00 | 1 201.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 233 021.00 | | 233 021.00 | 233 021.00 |
084 Disponibilités | 227 799.00 | | 227 799.00 | 227 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 996.00 | | 460 996.00 | 460 996.00 |
110 Total général Actif | 464 252.00 | 2 055.00 | 462 197.00 | 464 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 889.00 | 133 830.00 | | 548 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 889.00 | 133 830.00 | | 548 889.00 |
242 Autres charges externes. | 248 120.00 | 77 016.00 | | 248 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -748.00 | | | -748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 481.00 | | 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | 340.00 | | 25.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 896.00 | 77 837.00 | | 248 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299 993.00 | 55 993.00 | | 299 993.00 |
280 Produits financiers | 1 595.00 | 1 317.00 | | 1 595.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 1 153.00 | | 1 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 979.00 | 11 730.00 | | 92 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 835.00 | 44 427.00 | | 206 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 637.00 | | | 1 637.00 |