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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 15 127.00 | 4 873.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 179.00 | 141 834.00 | 81 345.00 | 223 179.00 |
040 Immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 626.00 | 156 961.00 | 92 665.00 | 249 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
072 Créances – Autres | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
084 Disponibilités | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 752.00 | | 183 752.00 | 183 752.00 |
110 Total général Actif | 433 378.00 | 156 961.00 | 276 417.00 | 433 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 323.00 | 303 490.00 | | 350 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 010.00 | 234 283.00 | | 228 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
230 Autres produits | 22 936.00 | 19 809.00 | | 22 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 268.00 | 557 582.00 | | 601 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 194.00 | 177 542.00 | | 210 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 254.00 | 78 860.00 | | 85 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 682.00 | 1 798.00 | | -2 682.00 |
242 Autres charges externes. | 109 757.00 | 109 955.00 | | 109 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 3 609.00 | | 4 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 957.00 | 83 645.00 | | 74 957.00 |
252 Charges sociales | 19 218.00 | 18 962.00 | | 19 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 233.00 | 31 568.00 | | 31 233.00 |
262 Autres charges | 30 062.00 | 27 505.00 | | 30 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 203.00 | 533 443.00 | | 562 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 064.00 | 24 139.00 | | 39 064.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 1 030.00 | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | 2 715.00 | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | 170.00 | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 1 679.00 | | 4 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 070.00 | 20 606.00 | | 32 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 865.00 | | | 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 571.00 | | | 232 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 792.00 | | | 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |