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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 791.00 | 21 581.00 | 7 210.00 | 28 791.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 991.00 | 21 581.00 | 195 410.00 | 216 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
072 Créances – Autres | 139 951.00 | | 139 951.00 | 139 951.00 |
084 Disponibilités | 104 422.00 | | 104 422.00 | 104 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 817.00 | | 271 817.00 | 271 817.00 |
110 Total général Actif | 488 808.00 | 21 581.00 | 467 227.00 | 488 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 756.00 | 420 027.00 | | 474 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 694.00 | 12 428.00 | | 12 694.00 |
230 Autres produits | 18 686.00 | 23 810.00 | | 18 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 136.00 | 456 265.00 | | 506 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 526.00 | 9 257.00 | | 10 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 170.00 | 23 342.00 | | 42 170.00 |
242 Autres charges externes. | 190 915.00 | 175 013.00 | | 190 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | 6 162.00 | | 5 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 902.00 | 126 400.00 | | 129 902.00 |
252 Charges sociales | 39 149.00 | 38 192.00 | | 39 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 658.00 | 4 883.00 | | 4 658.00 |
262 Autres charges | 41 776.00 | 36 471.00 | | 41 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 879.00 | 419 720.00 | | 464 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 257.00 | 36 545.00 | | 41 257.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | 3 511.00 | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 397.00 | | 4 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 871.00 | 28 637.00 | | 31 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 460.00 | | | 217 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |