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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 3 481.00 | 3 759.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 10 153.00 | 4 533.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 759.00 | 13 635.00 | 11 123.00 | 24 759.00 |
BT Marchandises | 90 907.00 | 1 680.00 | 89 227.00 | 90 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 901.00 | 5 527.00 | 55 374.00 | 60 901.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 739.00 | 7 207.00 | 156 532.00 | 163 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 498.00 | 20 842.00 | 167 656.00 | 188 498.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 388.00 | 71 997.00 | 415 385.00 | 343 388.00 |
FG Production vendue services | 4 321.00 | 113 649.00 | 117 970.00 | 4 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 709.00 | 185 647.00 | 533 356.00 | 347 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 721.00 | | | 533 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 566.00 | | | 541 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 492.00 | | 1 371.00 | 26 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 24 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 14 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | | 1 371.00 | 16 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 918.00 | 2 822.00 | 3 105.00 | 13 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 1 436.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | 1 386.00 | 3 105.00 | 11 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 889.00 | | 362.00 | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 1 680.00 | 362.00 | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889.00 | 1 680.00 | 362.00 | 5 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 528.00 | 69 728.00 | 2 800.00 | 72 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
ST Autres comptes | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
YT Sous‐traitance | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 338.00 | | | 164 338.00 |