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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 12 338.00 | 7 505.00 | 19 843.00 |
040 Immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 053.00 | 12 457.00 | 33 596.00 | 46 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 583.00 | 5 683.00 | 45 899.00 | 51 583.00 |
072 Créances – Autres | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
084 Disponibilités | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 647.00 | 5 683.00 | 91 964.00 | 97 647.00 |
110 Total général Actif | 143 700.00 | 18 141.00 | 125 559.00 | 143 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 530.00 | 190 607.00 | | 245 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 827.00 | 3 500.00 | | 827.00 |
230 Autres produits | 2 808.00 | 6.00 | | 2 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 165.00 | 194 113.00 | | 249 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 338.00 | 74 469.00 | | 110 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 366.00 | -2 066.00 | | -3 366.00 |
242 Autres charges externes. | 52 009.00 | 47 264.00 | | 52 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 5 070.00 | | 6 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 523.00 | 39 322.00 | | 48 523.00 |
252 Charges sociales | 31 915.00 | 23 915.00 | | 31 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | 969.00 | | 1 276.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 149.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 94.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 589.00 | 193 186.00 | | 247 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 576.00 | 927.00 | | 1 576.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 410.00 | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 343.00 | | |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 80.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -127.00 | 490.00 | | -127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407.00 | 3 060.00 | | 407.00 |