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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 072.00 | 98 460.00 | 3 612.00 | 102 072.00 |
AH Fonds commercial | 961 768.00 | | 961 768.00 | 961 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 070.00 | 166 521.00 | 114 549.00 | 281 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 140.00 | 398 039.00 | 228 101.00 | 626 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 906.00 | | 158 906.00 | 158 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 957.00 | 663 020.00 | 1 466 937.00 | 2 129 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 806.00 | | 131 806.00 | 131 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 579.00 | 103 799.00 | 4 599 780.00 | 4 703 579.00 |
BZ Autres créances | 573 815.00 | | 573 815.00 | 573 815.00 |
CF Disponibilités | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 091.00 | 103 799.00 | 5 464 292.00 | 5 568 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 047.00 | 766 819.00 | 6 931 229.00 | 7 698 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 946.00 | 1 441 946.00 | | 1 441 946.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 439.00 | -1 053 621.00 | | -2 322 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 601.00 | -1 268 818.00 | | 518 601.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 980.00 | | |
DL TOTAL (I) | -361 891.00 | -847 512.00 | | -361 891.00 |
DP Provisions pour risques | 186 453.00 | 176 025.00 | | 186 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 265.00 | 2 524.00 | | 7 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 718.00 | 178 549.00 | | 193 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 128.00 | 535.00 | | 452 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 670.00 | 3 363 519.00 | | 1 853 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 122.00 | 2 371 107.00 | | 2 656 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 775.00 | 2 561 775.00 | | 1 772 775.00 |
EA Autres dettes | 66 408.00 | 6 864.00 | | 66 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 299.00 | 280 618.00 | | 298 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 402.00 | 8 584 419.00 | | 7 099 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 229.00 | 7 915 456.00 | | 6 931 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 347 692.00 | | | 6 347 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 128.00 | 535.00 | | 452 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 13 607 482.00 | 113 728.00 | 13 721 210.00 | 13 607 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 608 081.00 | 113 728.00 | 13 721 809.00 | 13 608 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 718.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 342 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 819.00 | 59 177.00 | | 190 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 545.00 | 66 119.00 | | 220 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 248.00 | 11 467.00 | | 20 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 096.00 | 15 100.00 | | 55 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 344.00 | 39 179.00 | | 75 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 201.00 | 26 939.00 | | 145 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 940 218.00 | 12 466 100.00 | | 14 940 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 421 617.00 | 13 734 918.00 | | 14 421 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 601.00 | -1 268 818.00 | | 518 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 353.00 | | | 2 159 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 455.00 | | | 1 030 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 014.00 | | | 960 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 616.00 | 233 793.00 | 52 950.00 | 469 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 422.00 | 47 037.00 | | 51 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 194.00 | 186 755.00 | 52 950.00 | 418 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 549.00 | | 15 169.00 | 178 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 549.00 | | 15 169.00 | 178 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 718.00 | 46 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 122.00 | 1 904 412.00 | 751 710.00 | 2 656 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 078.00 | 1 920 078.00 | | 1 920 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 299.00 | 298 299.00 | | 298 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 128.00 | 452 128.00 | | 452 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 491.00 | 5 374 584.00 | 158 906.00 | 5 533 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 402.00 | 6 347 692.00 | 751 710.00 | 7 099 402.00 |