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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 113.00 | 34 147.00 | 12 965.00 | 47 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 696.00 | 209 388.00 | 82 307.00 | 291 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 686.00 | 245 136.00 | 100 550.00 | 345 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BN En cours de production de biens | 1 730 223.00 | | 1 730 223.00 | 1 730 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 849.00 | | 1 206 849.00 | 1 206 849.00 |
BZ Autres créances | 410 216.00 | | 410 216.00 | 410 216.00 |
CF Disponibilités | 792 914.00 | | 792 914.00 | 792 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 866.00 | | 4 177 866.00 | 4 177 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 552.00 | 245 136.00 | 4 278 416.00 | 4 523 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 618 417.00 | | | 618 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
DL TOTAL (I) | 844 231.00 | | | 844 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606 200.00 | | | 2 606 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 667.00 | | | 504 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 101.00 | | | 283 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 184.00 | | | 3 434 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 416.00 | | | 4 278 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 939.00 | | | 808 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 215.00 | | 61 906.00 | 342 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 435.00 | 345 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 435.00 | 338 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 613.00 | | 61 631.00 | 335 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 274.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 936.00 | 35 052.00 | 47 852.00 | 257 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 336.00 | 35 052.00 | 47 852.00 | 256 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 667.00 | 504 667.00 | | 504 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 849.00 | 1 206 849.00 | | 1 206 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 370 045.00 | 370 045.00 | | 370 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 215.00 | 21 170.00 | 19 044.00 | 40 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 425.00 | 1 643 148.00 | 5 276.00 | 1 648 425.00 |
VW T.V.A. | 186 882.00 | 186 882.00 | | 186 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 983.00 | 808 939.00 | 19 044.00 | 827 983.00 |