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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 164.00 | 10 358.00 | 6 806.00 | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 7 683.00 | 185.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 032.00 | 18 041.00 | 6 991.00 | 25 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BZ Autres créances | 1 225 606.00 | | 1 225 606.00 | 1 225 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 487.00 | | 1 739 487.00 | 1 739 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 519.00 | 18 041.00 | 1 746 477.00 | 1 764 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 164 665.00 | 1 135 980.00 | | 1 164 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 125.00 | 278 685.00 | | 279 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 890.00 | 1 415 765.00 | | 1 444 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 335.00 | 172 439.00 | | 215 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253.00 | 8 378.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 588.00 | 260 817.00 | | 301 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 477.00 | 1 676 582.00 | | 1 746 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 661.00 | | 2 372.00 | 22 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 661.00 | | 2 372.00 | 22 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 188.00 | 3 854.00 | | 14 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 188.00 | 3 854.00 | | 14 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 335.00 | 215 335.00 | | 215 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VB T. V. A. | 191 498.00 | 191 498.00 | | 191 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 840.00 | 1 025 840.00 | | 1 025 840.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 922.00 | 1 272 922.00 | | 1 272 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 588.00 | 301 588.00 | | 301 588.00 |