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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 362 658.00 | 20 000.00 | 342 658.00 | 362 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 658.00 | 20 000.00 | 342 658.00 | 362 658.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
110 Total général Actif | 551 658.00 | 20 000.00 | 531 658.00 | 551 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 231.00 | 6 600.00 | | 14 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 630.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 289.00 | | |
262 Autres charges | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 451.00 | 18 519.00 | | 20 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 451.00 | -18 515.00 | | -20 451.00 |
280 Produits financiers | | 92 800.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 23 070.00 | 2 462.00 | | 23 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284 500.00 | 84.00 | | 284 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271 979.00 | 71 739.00 | | 271 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 362 658.00 | | | 362 658.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362 658.00 | | | 362 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |