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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631.00 | 7 031.00 | 600.00 | 7 631.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 985.00 | 109 077.00 | 78 907.00 | 187 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 717.00 | 116 108.00 | 646 609.00 | 762 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BZ Autres créances | 238 519.00 | | 238 519.00 | 238 519.00 |
CF Disponibilités | 4 230 284.00 | | 4 230 284.00 | 4 230 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 122.00 | | 4 484 122.00 | 4 484 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 839.00 | 116 108.00 | 5 130 730.00 | 5 246 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 288.00 | 350 003.00 | | 382 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 957.00 | 32 285.00 | | 108 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222.00 | 889.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 601 467.00 | 493 176.00 | | 601 467.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 425.00 | 484 974.00 | | 406 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 737.00 | 269 610.00 | | 367 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 1 931.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 196.00 | 114 798.00 | | 141 196.00 |
EA Autres dettes | 3 594 089.00 | 3 937 753.00 | | 3 594 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 263.00 | 4 809 065.00 | | 4 514 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 730.00 | 5 317 242.00 | | 5 130 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 247.00 | 4 402 641.00 | | 4 217 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 533.00 | | 1 098 533.00 | 1 098 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 533.00 | | 1 098 533.00 | 1 098 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 846.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | 2 407.00 | | 4 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 791.00 | 85 577.00 | | 105 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | 668.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 668.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 169.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -502.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 319.00 | 4 619.00 | | 33 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 983.00 | 911 424.00 | | 1 117 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 026.00 | 879 139.00 | | 1 009 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 957.00 | 32 285.00 | | 108 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 357.00 | | 16 359.00 | 746 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 625.00 | | 16 359.00 | 171 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 263.00 | 26 846.00 | | 89 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 549.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 781.00 | 26 296.00 | | 82 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594 089.00 | 3 594 089.00 | | 3 594 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
UX Autres créances clients | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 237 727.00 | 237 727.00 | | 237 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 425.00 | 109 408.00 | 221 853.00 | 406 425.00 |
VI Groupe et associés | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 089.00 | 252 988.00 | 27 101.00 | 280 089.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 263.00 | 4 217 247.00 | 221 853.00 | 4 514 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 3 676.00 | | 4 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 806.00 | 1 698.00 | | 4 806.00 |
ST Autres comptes | 142 497.00 | 118 209.00 | | 142 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 419.00 | 43 212.00 | | 43 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 570.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | 5 246.00 | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 561.00 | 178 616.00 | | 219 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 558.00 | 37 428.00 | | 41 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 722.00 | 163 119.00 | | 190 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |