| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 584.00 | 5 410.00 | 1 174.00 | 6 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 330.00 | 14 760.00 | 34 569.00 | 49 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 918.00 | 33 053.00 | 153 865.00 | 186 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 847.00 | 53 223.00 | 219 624.00 | 272 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 872.00 | 53 223.00 | 275 648.00 | 328 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 045.00 | -777.00 | | -13 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366.00 | -12 269.00 | | -366.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 589.00 | 16 955.00 | | 16 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 426.00 | 165 424.00 | | 126 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | 10 900.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 536.00 | 80 297.00 | | 91 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 286.00 | 28 778.00 | | 27 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 10 371.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 4 690.00 | | 3 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 060.00 | 300 460.00 | | 259 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 648.00 | 317 415.00 | | 275 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
FG Production vendue services | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 888.00 | | 291 888.00 | 291 888.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 142.00 | |
GE Autres charges | | | 16 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 150.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 150.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 069.00 | 11 850.00 | | 11 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 507.00 | 338 152.00 | | 304 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 873.00 | 350 420.00 | | 304 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366.00 | -12 269.00 | | -366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 978.00 | | 869.00 | 271 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 379.00 | | 869.00 | 235 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 247.00 | | | 187 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 082.00 | 26 142.00 | | 27 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 491.00 | 1 919.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 591.00 | 24 222.00 | | 23 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 172.00 | 26 180.00 | 94 992.00 | 121 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 060.00 | 164 068.00 | 94 992.00 | 259 060.00 |