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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 50.00 | 38.00 | 87.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 700.00 | | 1 134 700.00 | 1 134 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 35 439.00 | 15 107.00 | 50 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 008.00 | 38 483.00 | 1 157 525.00 | 1 196 008.00 |
BT Marchandises | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
CF Disponibilités | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 881.00 | | 316 881.00 | 316 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 889.00 | 38 483.00 | 1 474 406.00 | 1 512 889.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 492.00 | | | 920 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 042.00 | | | 1 037 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 763.00 | | | 198 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 364.00 | | | 437 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 406.00 | | | 1 474 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 841.00 | | | 336 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 445.00 | | 1 496.00 | 1 209 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 933.00 | 1 196 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 933.00 | 53 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 725.00 | | 62.00 | 1 134 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 640.00 | | 833.00 | 67 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 600.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 492.00 | 3 923.00 | 14 933.00 | 49 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 485.00 | 3 881.00 | 14 933.00 | 49 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 763.00 | 98 239.00 | 100 524.00 | 198 763.00 |
VI Groupe et associés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 009.00 | 26 439.00 | 6 570.00 | 33 009.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 364.00 | 336 841.00 | 100 524.00 | 437 364.00 |