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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 703.00 | 28 028.00 | 31 676.00 | 59 703.00 |
040 Immobilisations financières | -8 700.00 | | -8 700.00 | -8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 475.00 | 28 028.00 | 34 448.00 | 62 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 579.00 | | 142 579.00 | 142 579.00 |
072 Créances – Autres | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 049.00 | | 236 049.00 | 236 049.00 |
110 Total général Actif | 298 525.00 | 28 028.00 | 270 497.00 | 298 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 527.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 223 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 084.00 | 395 874.00 | | 634 084.00 |
230 Autres produits | 44 438.00 | 33 640.00 | | 44 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 522.00 | 429 515.00 | | 678 522.00 |
242 Autres charges externes. | 635 676.00 | 370 565.00 | | 635 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 13 881.00 | | 6 595.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | -89.00 | 14 333.00 | | -89.00 |
252 Charges sociales | 147.00 | 3 181.00 | | 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 282.00 | 8 532.00 | | 9 282.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 9 887.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 773.00 | 420 380.00 | | 651 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 749.00 | 9 135.00 | | 26 749.00 |
280 Produits financiers | 422.00 | 2.00 | | 422.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 779.00 | | |
294 Charges financières | 759.00 | 471.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 756.00 | 8 522.00 | | 2 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 2 613.00 | | 3 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 728.00 | 14 310.00 | | 19 728.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |