| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 362.00 | 761.00 | 1 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 168.00 | 1 407.00 | 761.00 | 2 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
072 Créances – Autres | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
110 Total général Actif | 111 375.00 | 1 407.00 | 109 968.00 | 111 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 1 762.00 | 954.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 997.00 | 580.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339.00 | 3 804.00 | 1 534.00 | 5 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BP En cours de production de services | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 611.00 | 3 070.00 | 109 542.00 | 112 611.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CF Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 039.00 | 3 070.00 | 153 970.00 | 157 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 378.00 | 6 874.00 | 155 504.00 | 162 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 396.00 | | | 327 396.00 |
222 Production stockée | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
230 Autres produits | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 361.00 | | | 332 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 961.00 | | | -16 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
252 Charges sociales | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 562.00 | | | 322 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
FG Production vendue services | 265 555.00 | | 265 555.00 | 265 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 555.00 | | 265 555.00 | 265 555.00 |
FM Production stockée | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 928.00 | | 2 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 928.00 | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 481.00 | 127 810.00 | 3 671.00 | 131 481.00 |
VW T.V.A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |