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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 234 987.00 | | 234 987.00 | 234 987.00 |
CF Disponibilités | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 851.00 | | 1 329 851.00 | 1 329 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 851.00 | | 1 329 851.00 | 1 329 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 564 312.00 | -13 083 392.00 | | -13 564 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 557.00 | -480 919.00 | | -169 557.00 |
DL TOTAL (I) | -13 732 868.00 | -13 563 312.00 | | -13 732 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791 861.00 | 12 636 861.00 | | 12 791 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 534.00 | 1 782 048.00 | | 1 848 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 339.00 | | 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 682.00 | 398 682.00 | | 398 682.00 |
EA Autres dettes | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 062 720.00 | 14 841 443.00 | | 15 062 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 851.00 | 1 278 132.00 | | 1 329 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 81 459.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 557.00 | 562 378.00 | | 169 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 557.00 | -480 919.00 | | -169 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 534.00 | 1 848 534.00 | | 1 848 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 682.00 | 398 682.00 | | 398 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 198 262.00 | 198 262.00 | | 198 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 12 799 616.00 | 12 799 616.00 | | 12 799 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 027.00 | 249 027.00 | | 249 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 062 720.00 | 15 062 720.00 | | 15 062 720.00 |