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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AP Constructions | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 886.00 | 477 333.00 | 84 552.00 | 561 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 380.00 | 595 827.00 | 84 552.00 | 680 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 895.00 | | 685 895.00 | 685 895.00 |
BZ Autres créances | 859 737.00 | | 859 737.00 | 859 737.00 |
CF Disponibilités | 653 256.00 | | 653 256.00 | 653 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 889.00 | | 2 198 889.00 | 2 198 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 269.00 | 595 827.00 | 2 283 442.00 | 2 879 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580 612.00 | | | 580 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 917.00 | | | 238 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 745.00 | | | 1 090 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 189.00 | | | 1 165 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
EA Autres dettes | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 696.00 | | | 1 192 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 442.00 | | | 2 283 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 696.00 | | | 1 192 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 678 217.00 | | 5 678 217.00 | 5 678 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 217.00 | | 5 678 217.00 | 5 678 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 569.00 | | | -251 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 468.00 | | | 6 016 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 551.00 | | | 5 777 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 917.00 | | | 238 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 842 041.00 | | | 1 842 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 355.00 | | 61 024.00 | 619 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 355.00 | | 61 024.00 | 619 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 132.00 | 42 695.00 | | 553 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 132.00 | 42 695.00 | | 553 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 189.00 | 1 165 189.00 | | 1 165 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UX Autres créances clients | 685 895.00 | 105 283.00 | 580 612.00 | 685 895.00 |
VB T. V. A. | 161 719.00 | 161 719.00 | | 161 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 321.00 | 690 321.00 | | 690 321.00 |
VP Divers | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 633.00 | 965 021.00 | 580 612.00 | 1 545 633.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 696.00 | 1 192 696.00 | | 1 192 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
ST Autres comptes | 5 417 413.00 | | | 5 417 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 213 205.00 | | | 9 213 205.00 |
YT Sous‐traitance | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 090.00 | | | 348 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 813.00 | | | 1 131 813.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 877 464.00 | | | 5 877 464.00 |