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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 505.00 | 44 331.00 | 14 175.00 | 58 505.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 490.00 | 44 331.00 | 92 160.00 | 136 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
084 Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
110 Total général Actif | 155 748.00 | 44 331.00 | 111 417.00 | 155 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 423.00 | 13 833.00 | | 13 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 007.00 | 150 641.00 | | 145 007.00 |
230 Autres produits | 2 237.00 | 428.00 | | 2 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 667.00 | 164 901.00 | | 160 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 736.00 | 7 210.00 | | 5 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 972.00 | 257.00 | | 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 463.00 | 15 229.00 | | 11 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | -1 270.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 40 636.00 | 43 295.00 | | 40 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 130.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 735.00 | 64 355.00 | | 66 735.00 |
252 Charges sociales | 25 609.00 | 24 419.00 | | 25 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 136.00 | 7 851.00 | | 8 136.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 174.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 387.00 | 162 649.00 | | 160 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 280.00 | 2 252.00 | | 280.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 127.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 409.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | -765.00 | | -2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 156.00 | 2 735.00 | | 2 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 694.00 | | | 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |