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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 768.00 | 4 768.00 | 55 000.00 | 59 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
BZ Autres créances | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 170.00 | | 239 170.00 | 239 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 938.00 | 4 768.00 | 294 170.00 | 298 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 705.00 | 17 527.00 | | 19 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | 2 179.00 | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 27 894.00 | 23 005.00 | | 27 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497.00 | 38 175.00 | | 5 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 558.00 | 40 059.00 | | 38 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 446.00 | 48 697.00 | | 118 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 10 477.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 30 527.00 | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 276.00 | 222 934.00 | | 266 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 170.00 | 245 940.00 | | 294 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 102.00 | |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 703.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 169.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 534.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 117.00 | 344 996.00 | | 379 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 229.00 | 342 817.00 | | 374 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888.00 | 2 179.00 | | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 558.00 | 93 558.00 | | 93 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 110.00 | 219 110.00 | 55 000.00 | 274 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |