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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 501.00 | | 403 501.00 | 403 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 516.00 | 2 753 014.00 | 1 452 502.00 | 4 205 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 585.00 | | 439 585.00 | 439 585.00 |
BZ Autres créances | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 291.00 | | 536 291.00 | 536 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 806.00 | 2 753 014.00 | 1 988 792.00 | 4 741 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
CU Autres participations | 3 782 015.00 | 2 753 014.00 | 1 029 001.00 | 3 782 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 159.00 | | | -1 571 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DK Provisions réglementées | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
DL TOTAL (I) | -367 016.00 | | | -367 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 335.00 | | | 1 761 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 313.00 | | | 303 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 809.00 | | | 2 355 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 792.00 | | | 1 988 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 892.00 | | | 612 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 814.00 | | 439 814.00 | 439 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 814.00 | | 439 814.00 | 439 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 632.00 | | | -23 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 762.00 | | | 455 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 870.00 | | | 448 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 516.00 | | | 4 205 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 205 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 516.00 | | | 4 205 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 334.00 | 24 681.00 | | 142 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753 014.00 | | | 2 753 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895 348.00 | 24 681.00 | | 2 895 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 547.00 | 41 047.00 | 74 000.00 | 170 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 19 147.00 | | 20 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 012.00 | 81 733.00 | 51 557.00 | 176 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 501.00 | 118 877.00 | | 403 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 585.00 | | | 439 585.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VC Groupe et associés | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 120.00 | 270 132.00 | 749 970.00 | 1 761 120.00 |
VI Groupe et associés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 802.00 | 28.00 | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 247.00 | 470 942.00 | 486 304.00 | 957 247.00 |
VW T.V.A. | 98 079.00 | 71 203.00 | 15 358.00 | 98 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 809.00 | 612 892.00 | 890 912.00 | 2 355 809.00 |