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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 893 010.00 | | 4 893 010.00 | 4 893 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 140.00 | 359 294.00 | 41 846.00 | 401 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 309.00 | 1 960.00 | 5 349.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 837 519.00 | 868 850.00 | 4 968 669.00 | 5 837 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 261.00 | 93 800.00 | 1 250 461.00 | 1 344 261.00 |
BZ Autres créances | 1 221 308.00 | | 1 221 308.00 | 1 221 308.00 |
CF Disponibilités | 3 052 013.00 | | 3 052 013.00 | 3 052 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 583.00 | 93 800.00 | 5 523 783.00 | 5 617 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 102.00 | 962 650.00 | 10 492 452.00 | 11 455 102.00 |
CU Autres participations | 536 060.00 | 507 596.00 | 28 464.00 | 536 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 005.00 | 290 002.00 | | 290 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146.00 | 62.00 | | 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 661 928.00 | 5 482 728.00 | | 5 661 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 124.00 | 179 200.00 | | 630 124.00 |
DK Provisions réglementées | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 651 151.00 | 6 020 939.00 | | 6 651 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 270.00 | 2 362 860.00 | | 1 111 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 257.00 | 125 003.00 | | 133 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 76 935.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 230.00 | 811 050.00 | | 500 230.00 |
EA Autres dettes | 2 050 768.00 | 2 284 741.00 | | 2 050 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 301.00 | 5 660 590.00 | | 3 841 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 452.00 | 11 681 529.00 | | 10 492 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 235.00 | 4 606 835.00 | | 3 040 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 579 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 579 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 726 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 344 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 658 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 149 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 583.00 | 34 362.00 | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | 34 362.00 | | 24 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 583.00 | 29 624.00 | | 24 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 403.00 | 55 723.00 | | 160 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 948 900.00 | 16 492 313.00 | | 15 948 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 318 776.00 | 16 313 112.00 | | 15 318 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 124.00 | 179 200.00 | | 630 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 837 519.00 | | | 5 837 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 837 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 294 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294 150.00 | | | 5 294 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 369.00 | | | 543 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 675.00 | 24 879.00 | 298 554.00 | 273 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 675.00 | 24 879.00 | 298 554.00 | 273 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184 025.00 | 2 184 025.00 | | 2 184 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 261.00 | 1 344 261.00 | | 1 344 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 270.00 | 310 205.00 | 801 065.00 | 1 111 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251 590.00 | | | 1 251 590.00 |
VP Divers | 1 221 308.00 | 1 221 308.00 | | 1 221 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 230.00 | 500 230.00 | | 500 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 878.00 | 2 565 569.00 | 7 309.00 | 2 572 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 301.00 | 3 040 235.00 | 801 065.00 | 3 841 301.00 |