| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 091 439.00 | | 1 091 439.00 | 1 091 439.00 |
AP Constructions | 3 325 477.00 | 196 188.00 | 3 129 288.00 | 3 325 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 801.00 | 26 934.00 | 118 866.00 | 145 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 818.00 | 223 123.00 | 4 339 695.00 | 4 562 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CF Disponibilités | 201 084.00 | | 201 084.00 | 201 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 314.00 | | 289 314.00 | 289 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 133.00 | 223 123.00 | 4 629 009.00 | 4 852 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 276 244.00 | -637 009.00 | | 276 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 619.00 | 913 354.00 | | -278 619.00 |
DL TOTAL (I) | -1 275.00 | 277 344.00 | | -1 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 488.00 | 3 000 214.00 | | 2 789 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 380.00 | 500 646.00 | | 120 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402.00 | 3 037.00 | | 4 402.00 |
EA Autres dettes | 1 716 013.00 | 1 784 232.00 | | 1 716 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 285.00 | 5 288 131.00 | | 4 630 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 009.00 | 5 565 476.00 | | 4 629 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 630 285.00 | 5 288 131.00 | | 4 630 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 531.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -958 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 362.00 | -913 354.00 | | 361 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 619.00 | 913 354.00 | | -278 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 431.00 | | 278 230.00 | 4 524 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 843.00 | 4 562 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 843.00 | 4 562 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 331.00 | | 278 230.00 | 4 524 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 206 531.00 | | 16 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | 206 531.00 | | 16 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789 488.00 | 2 789 488.00 | | 2 789 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 763.00 | 1 711 763.00 | | 1 711 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 285.00 | 4 630 285.00 | | 4 630 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 53.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | 436.00 | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 66 981.00 | 18 988.00 | | 66 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950.00 | 2 129.00 | | 1 950.00 |
YT Sous‐traitance | 28 558.00 | 120.00 | | 28 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 53.00 | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 294.00 | 21 674.00 | | 99 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |