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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 166.00 | 49 420.00 | 291 746.00 | 341 166.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 540.00 | 49 420.00 | 296 120.00 | 345 540.00 |
CU Autres participations | 341 151.00 | 49 420.00 | 291 731.00 | 341 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 140.00 | 211 140.00 | | 211 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -150 719.00 | -158 185.00 | | -150 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 558.00 | 7 466.00 | | 85 558.00 |
DK Provisions réglementées | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 156 117.00 | 70 559.00 | | 156 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 393.00 | 136 986.00 | | 139 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 712.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 003.00 | 137 698.00 | | 140 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 120.00 | 208 257.00 | | 296 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 104.00 | 11 069.00 | | 90 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546.00 | 3 603.00 | | 4 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 558.00 | 7 466.00 | | 85 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 166.00 | | | 341 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 166.00 | | | 341 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 166.00 | | | 341 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 166.00 | | | 341 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 524.00 | | 90 104.00 | 139 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 955.00 | | 90 104.00 | 147 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 90 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 139 393.00 | 139 393.00 | | 139 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |