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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 516.00 | 7 593.00 | 923.00 | 8 516.00 |
AH Fonds commercial | 607 100.00 | | 607 100.00 | 607 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 081.00 | 34 434.00 | 12 647.00 | 47 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 197.00 | 42 027.00 | 621 170.00 | 663 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 007.00 | 377 191.00 | 471 817.00 | 849 007.00 |
BZ Autres créances | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 346.00 | 377 191.00 | 689 155.00 | 1 066 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 543.00 | 419 218.00 | 1 310 325.00 | 1 729 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 521 279.00 | 421 194.00 | | 521 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 647.00 | 100 085.00 | | 161 647.00 |
DL TOTAL (I) | 770 927.00 | 609 279.00 | | 770 927.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | 72 627.00 | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 057.00 | 29 544.00 | | 27 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 238.00 | 27 738.00 | | 30 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 890.00 | 242 198.00 | | 236 890.00 |
EA Autres dettes | 110 343.00 | 123 609.00 | | 110 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 344.00 | 87 154.00 | | 122 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 398.00 | 582 869.00 | | 537 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 325.00 | 1 194 149.00 | | 1 310 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 574.00 | | 8 070.00 | 671 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 447.00 | | 663 197.00 | 16 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 447.00 | | 47 081.00 | 16 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 616.00 | | | 615 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 458.00 | | 8 070.00 | 55 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 514.00 | 10 960.00 | 16 447.00 | 47 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 2 839.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 759.00 | 8 121.00 | 16 447.00 | 42 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 525 072.00 | | 147 881.00 | 525 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 072.00 | | 147 881.00 | 525 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 072.00 | | 147 881.00 | 527 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
UX Autres créances clients | 849 007.00 | 849 007.00 | | 849 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 627.00 | 62 101.00 | 10 526.00 | 72 627.00 |
VI Groupe et associés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 873.00 | 910 873.00 | | 910 873.00 |
VW T.V.A. | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 398.00 | 537 398.00 | | 537 398.00 |