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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 5 379.00 | 601.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 980.00 | 5 379.00 | 1 601.00 | 6 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CF Disponibilités | 1 735 927.00 | | 1 735 927.00 | 1 735 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 827.00 | | 1 854 827.00 | 1 854 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 807.00 | 5 379.00 | 1 856 428.00 | 1 861 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 983 528.00 | 688 000.00 | | 983 528.00 |
DH Report à nouveau | | 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 948.00 | 295 132.00 | | 41 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 276.00 | 992 328.00 | | 1 034 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 411.00 | 500 000.00 | | 478 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 598.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 058.00 | 188 432.00 | | 238 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 488.00 | 51 919.00 | | 104 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 152.00 | 740 949.00 | | 822 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 428.00 | 1 738 277.00 | | 1 856 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195.00 | | | 1 195.00 |