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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 523 491.00 | 265 103.00 | 258 388.00 | 523 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 491.00 | 265 103.00 | 258 388.00 | 523 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
084 Disponibilités | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
110 Total général Actif | 620 172.00 | 265 103.00 | 355 069.00 | 620 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
230 Autres produits | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 154.00 | | | 161 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
280 Produits financiers | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 491.00 | | | 523 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 589.00 | | | 9 589.00 |