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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 929.00 | | 4 771 929.00 | 4 771 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 430 245.00 | | 430 245.00 | 430 245.00 |
CF Disponibilités | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 568.00 | | 449 568.00 | 449 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 497.00 | | 5 221 497.00 | 5 221 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
CU Autres participations | 4 771 929.00 | | 4 771 929.00 | 4 771 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 500.00 | 1 214 500.00 | | 1 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 824.00 | 248 824.00 | | 248 824.00 |
DG Autres réserves | 499 415.00 | 278 478.00 | | 499 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 597.00 | 272 937.00 | | 615 597.00 |
DK Provisions réglementées | 21 726.00 | 16 928.00 | | 21 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 064.00 | 2 031 668.00 | | 2 600 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 598.00 | 2 857 047.00 | | 2 431 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 003.00 | 60 975.00 | | 88 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 535.00 | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 494.00 | 132 094.00 | | 51 494.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 433.00 | 3 052 652.00 | | 2 621 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 497.00 | 5 084 320.00 | | 5 221 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | -4 798.00 | | -4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | -1 658.00 | | 11 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 695.00 | 568 663.00 | | 836 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 098.00 | 295 726.00 | | 221 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 597.00 | 272 937.00 | | 615 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 598.00 | 431 139.00 | 1 782 995.00 | 2 431 598.00 |
VI Groupe et associés | 88 003.00 | | 88 003.00 | 88 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 246.00 | 194 946.00 | 235 300.00 | 430 246.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 433.00 | 532 971.00 | 1 870 998.00 | 2 621 433.00 |