| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 52 159.00 | 2 131.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 945.00 | 12 105.00 | 21 840.00 | 33 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 235.00 | 64 264.00 | 513 970.00 | 578 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CF Disponibilités | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 897.00 | 64 264.00 | 610 633.00 | 674 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 334.00 | 402 717.00 | | 402 334.00 |
DH Report à nouveau | 3 822.00 | -383.00 | | 3 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 870.00 | 3 822.00 | | 16 870.00 |
DL TOTAL (I) | 431 826.00 | 414 956.00 | | 431 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105.00 | 6 578.00 | | 4 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 167.00 | 84 494.00 | | 85 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 21 745.00 | | 14 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 343.00 | 78 550.00 | | 75 343.00 |
EA Autres dettes | | 25 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 807.00 | 216 988.00 | | 178 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 633.00 | 631 943.00 | | 610 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 228.00 | 212 883.00 | | 177 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
FD Production vendue biens | 595 328.00 | | 595 328.00 | 595 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 926.00 | | 613 926.00 | 613 926.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 248.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 541.00 | 595 170.00 | | 646 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 671.00 | 591 348.00 | | 629 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 870.00 | 3 822.00 | | 16 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 732.00 | | 8 503.00 | 569 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 732.00 | | 8 503.00 | 79 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 198.00 | 4 067.00 | | 60 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 198.00 | 4 067.00 | | 60 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 105.00 | 2 526.00 | 1 579.00 | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 807.00 | 177 228.00 | 1 579.00 | 178 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | 8 087.00 | | 9 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | 15 684.00 | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 57 986.00 | 59 499.00 | | 57 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 520.00 | 32 307.00 | | 36 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | 2 631.00 | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 677.00 | 10 718.00 | | 12 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 222.00 | 37 928.00 | | 39 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 212.00 | 22 989.00 | | 30 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 634.00 | 107 490.00 | | 106 634.00 |