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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 905 844.00 | 2 596 612.00 | 1 309 232.00 | 3 905 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 844.00 | 2 596 612.00 | 1 309 232.00 | 3 905 844.00 |
BN En cours de production de biens | 233 935.00 | | 233 935.00 | 233 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 502.00 | | 471 502.00 | 471 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 346.00 | 2 596 612.00 | 1 780 734.00 | 4 377 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 545.00 | 68 071.00 | | 82 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | 14 474.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 97 501.00 | 87 545.00 | | 97 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 400.00 | 1 554 872.00 | | 1 300 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 596.00 | 198 106.00 | | 139 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | 31 692.00 | | 30 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 169.00 | 42 435.00 | | 58 169.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 290.00 | 127 654.00 | | 154 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 233.00 | 1 954 784.00 | | 1 683 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 734.00 | 2 042 329.00 | | 1 780 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 962.00 | | 698 962.00 | 698 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 962.00 | | 698 962.00 | 698 962.00 |
FM Production stockée | | | -13 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 5 629.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 533.00 | 703 674.00 | | 685 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 577.00 | 689 201.00 | | 675 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 957.00 | 14 474.00 | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 844.00 | | | 3 905 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 844.00 | | | 3 905 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 882.00 | 285 729.00 | | 2 310 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 882.00 | 285 729.00 | | 2 310 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 596.00 | 60 761.00 | 78 836.00 | 139 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
UX Autres créances clients | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 400.00 | 262 654.00 | 1 037 746.00 | 1 300 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 982.00 | | | 312 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
VW T.V.A. | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 233.00 | 566 651.00 | 1 116 582.00 | 1 683 233.00 |