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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 064 768.00 | 1 481 666.00 | 1 583 102.00 | 3 064 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 768.00 | 1 481 666.00 | 1 583 102.00 | 3 064 768.00 |
BN En cours de production de biens | 365 541.00 | | 365 541.00 | 365 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CF Disponibilités | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 509.00 | | 507 509.00 | 507 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 278.00 | 1 481 666.00 | 2 090 611.00 | 3 572 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 378.00 | 23 067.00 | | 24 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 982.00 | 1 310.00 | | 7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 47 360.00 | 39 378.00 | | 47 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 381.00 | 1 980 859.00 | | 1 834 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 162.00 | 47 076.00 | | 45 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 772.00 | 26 919.00 | | 25 772.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 327.00 | 78 691.00 | | 89 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 252.00 | 2 179 760.00 | | 2 043 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 611.00 | 2 219 137.00 | | 2 090 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 829.00 | | 442 829.00 | 442 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 829.00 | | 442 829.00 | 442 829.00 |
FM Production stockée | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 509.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 486.00 | 464 234.00 | | 456 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 504.00 | 462 923.00 | | 448 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 982.00 | 1 310.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 768.00 | | | 3 064 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 768.00 | | | 3 064 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 961.00 | 166 705.00 | | 1 314 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 961.00 | 166 705.00 | | 1 314 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 214.00 | 36 283.00 | 9 932.00 | 46 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 381.00 | 154 109.00 | 701 110.00 | 1 834 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 479.00 | | | 146 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VW T.V.A. | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 252.00 | 353 048.00 | 711 041.00 | 2 043 252.00 |