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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 799.00 | 104 544.00 | 74 255.00 | 178 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 354.00 | 104 544.00 | 242 810.00 | 347 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
072 Créances – Autres | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
084 Disponibilités | 568 328.00 | | 568 328.00 | 568 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 126.00 | | 693 126.00 | 693 126.00 |
110 Total général Actif | 1 040 479.00 | 104 544.00 | 935 936.00 | 1 040 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 618.00 | |