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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 311.00 | 37 931.00 | 31 380.00 | 69 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 154.00 | 46 877.00 | 84 277.00 | 131 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 064.00 | 84 808.00 | 126 256.00 | 211 064.00 |
BT Marchandises | 302 661.00 | | 302 661.00 | 302 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 070.00 | 1 319.00 | 1 381 751.00 | 1 383 070.00 |
BZ Autres créances | 278 946.00 | | 278 946.00 | 278 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
CF Disponibilités | 1 571 448.00 | | 1 571 448.00 | 1 571 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 437.00 | 1 319.00 | 4 382 118.00 | 4 383 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 502.00 | 86 127.00 | 4 508 375.00 | 4 594 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 6 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 183 448.00 | 4 669.00 | | 183 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 218.00 | 222 279.00 | | 290 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 106.00 | 733 448.00 | | 1 068 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 180.00 | 925 998.00 | | 844 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 471.00 | 28 166.00 | | 26 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 380.00 | 1 188 248.00 | | 2 209 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 263.00 | 117 865.00 | | 268 263.00 |
EA Autres dettes | 91 975.00 | 10 672.00 | | 91 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 268.00 | 2 270 949.00 | | 3 440 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 375.00 | 3 004 397.00 | | 4 508 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 688.00 | 1 677 200.00 | | 2 980 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 390.00 | | 46 158.00 | 175 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 484.00 | 211 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 484.00 | 200 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 790.00 | | 46 158.00 | 164 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 914.00 | 38 717.00 | 7 823.00 | 53 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 914.00 | 38 717.00 | 7 823.00 | 53 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | | 188.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | 188.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | | 188.00 | 1 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 380.00 | 2 209 380.00 | | 2 209 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 751.00 | 1 381 751.00 | | 1 381 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 250 077.00 | 250 077.00 | | 250 077.00 |
VC Groupe et associés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 429.00 | 200 429.00 | | 200 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 751.00 | 184 171.00 | 459 581.00 | 643 751.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 928.00 | 1 684 928.00 | | 1 684 928.00 |
VW T.V.A. | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 268.00 | 2 980 688.00 | 459 581.00 | 3 440 268.00 |