| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 562.00 | 173 409.00 | 94 153.00 | 267 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 781.00 | 972 760.00 | 783 020.00 | 1 755 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 689.00 | 1 151 383.00 | 877 305.00 | 2 028 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 715.00 | | 292 715.00 | 292 715.00 |
BZ Autres créances | 194 092.00 | | 194 092.00 | 194 092.00 |
CF Disponibilités | 1 065 599.00 | | 1 065 599.00 | 1 065 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 208.00 | | 1 579 208.00 | 1 579 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 898.00 | 1 151 383.00 | 2 456 514.00 | 3 607 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 272 929.00 | 221 003.00 | | 272 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 996.00 | 151 925.00 | | 618 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 026.00 | 484 029.00 | | 1 003 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 116.00 | 825 385.00 | | 916 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 639.00 | 4 898.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 437.00 | 152 839.00 | | 146 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 743.00 | 146 061.00 | | 268 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
EA Autres dettes | 14 164.00 | 10 185.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 488.00 | 1 139 371.00 | | 1 453 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 514.00 | 1 623 401.00 | | 2 456 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 531.00 | 842 216.00 | | 1 011 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 154 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 154 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 743.00 | |
GE Autres charges | | | 159 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 2 570.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 1 026.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 1 544.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 482.00 | 36 678.00 | | 139 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 919.00 | 2 788 438.00 | | 3 479 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 922.00 | 2 636 513.00 | | 2 860 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 997.00 | 151 926.00 | | 618 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 568.00 | | 281 834.00 | 1 775 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 712.00 | 2 028 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 712.00 | 2 023 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 222.00 | | 281 834.00 | 1 770 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 095.00 | 133 743.00 | 26 455.00 | 1 044 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 882.00 | 133 743.00 | 26 455.00 | 1 038 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 292 716.00 | 292 716.00 | | 292 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VB T. V. A. | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VC Groupe et associés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 911.00 | 473 954.00 | 390 256.00 | 915 911.00 |
VI Groupe et associés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 691.00 | | | 673 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 148.00 | | | 551 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 720.00 | 493 587.00 | 133.00 | 493 720.00 |
VW T.V.A. | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 489.00 | 1 011 532.00 | 390 256.00 | 1 453 489.00 |