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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 363.00 | 5 456.00 | 2 907.00 | 8 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 363.00 | 7 956.00 | 25 407.00 | 33 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
110 Total général Actif | 47 984.00 | 7 956.00 | 40 028.00 | 47 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376.00 | | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
252 Charges sociales | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 992.00 | | | 992.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 101.00 | | | 2 101.00 |