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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 3 121.00 | 3 368.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 4 381.00 | 2 785.00 | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | 4 947.00 | 7 078.00 | 12 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 940.00 | 12 450.00 | 25 490.00 | 37 940.00 |
BT Marchandises | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 795.00 | 42 898.00 | 467 897.00 | 510 795.00 |
BZ Autres créances | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CF Disponibilités | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 323.00 | 42 898.00 | 806 425.00 | 849 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 264.00 | 55 348.00 | 831 916.00 | 887 264.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 581.00 | | | -106 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 378.00 | -106 581.00 | | -148 378.00 |
DL TOTAL (I) | -238 459.00 | -90 081.00 | | -238 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 71.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 640.00 | 380 663.00 | | 658 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 603.00 | 30 312.00 | | 24 603.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 6 523.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 235.00 | 90 235.00 | | 385 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 375.00 | 514 238.00 | | 1 070 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 916.00 | 424 156.00 | | 831 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 441.00 | 514 238.00 | | 1 069 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 640.00 | 658 640.00 | | 658 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 235.00 | 385 235.00 | | 385 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 447 121.00 | | | 447 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
VB T. V. A. | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 291.00 | 818 034.00 | 9 257.00 | 827 291.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 746.00 | 1 073 812.00 | | 1 074 746.00 |