| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 341.00 | 619.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 229.00 | 22 702.00 | 64 527.00 | 87 229.00 |
040 Immobilisations financières | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 077.00 | 23 044.00 | 79 034.00 | 102 077.00 |
060 Stock marchandises | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 820.00 | | 319 820.00 | 319 820.00 |
072 Créances – Autres | 35 085.00 | 9 735.00 | 25 350.00 | 35 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
088 Caisse | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 325.00 | 9 735.00 | 442 590.00 | 452 325.00 |
110 Total général Actif | 554 403.00 | 32 779.00 | 521 624.00 | 554 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 371 571.00 | 1 077 594.00 | | 1 371 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45.00 | | | 45.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 88.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 371 652.00 | 1 077 682.00 | | 1 371 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 055.00 | 657 229.00 | | 968 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 788.00 | 4 010.00 | | -37 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | | | 94.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 453.00 | | |
242 Autres charges externes. | 223 567.00 | 162 141.00 | | 223 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 3 407.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 898.00 | 189 759.00 | | 113 898.00 |
252 Charges sociales | 16 384.00 | 20 487.00 | | 16 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 579.00 | 2 105.00 | | 10 579.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 735.00 | | |
262 Autres charges | 46.00 | 31.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 298 023.00 | 1 048 904.00 | | 1 298 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 629.00 | 28 778.00 | | 73 629.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | 997.00 | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 71 843.00 | 26 599.00 | | 71 843.00 |