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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 392.00 | 8 280.00 | 4 112.00 | 12 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 420.00 | 10 264.00 | 13 156.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 186.00 | 82 285.00 | 133 901.00 | 216 186.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 095.00 | 100 829.00 | 181 266.00 | 282 095.00 |
BT Marchandises | 307 028.00 | | 307 028.00 | 307 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 988.00 | | 1 414 988.00 | 1 414 988.00 |
BZ Autres créances | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
CF Disponibilités | 832 814.00 | | 832 814.00 | 832 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 042.00 | | 2 684 042.00 | 2 684 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 138.00 | 100 829.00 | 2 865 308.00 | 2 966 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 281.00 | 194 333.00 | | 59 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 413.00 | -135 052.00 | | 265 413.00 |
DL TOTAL (I) | 346 694.00 | 81 281.00 | | 346 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 569.00 | 760 312.00 | | 651 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 9 400.00 | | 3 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 795.00 | 85 884.00 | | 229 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 431.00 | 511 935.00 | | 1 195 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 229.00 | 150 881.00 | | 312 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 000.00 | 9 476.00 | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 614.00 | 1 527 887.00 | | 2 518 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 308.00 | 1 609 167.00 | | 2 865 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 669 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 669 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 5 273.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -5 273.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | -710.00 | | 54 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 154.00 | 3 087 117.00 | | 4 699 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 742.00 | 3 222 168.00 | | 4 433 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 413.00 | -135 052.00 | | 265 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 029.00 | | 33 066.00 | 249 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 637.00 | | 755.00 | 11 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 989.00 | | 29 618.00 | 209 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 404.00 | | 2 693.00 | 27 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 970.00 | 34 860.00 | | 65 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 3 959.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 649.00 | 30 900.00 | | 61 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 431.00 | 1 195 431.00 | | 1 195 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 229.00 | 312 229.00 | | 312 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 988.00 | 1 414 988.00 | | 1 414 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 827.00 | 160 881.00 | 488 946.00 | 649 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 297.00 | 1 544 200.00 | 30 097.00 | 1 574 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 820.00 | 1 799 874.00 | 488 946.00 | 2 288 820.00 |