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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 39 242.00 | 28 758.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 927 894.00 | 56 857.00 | 1 871 037.00 | 1 927 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 674.00 | 100 099.00 | 3 922 575.00 | 4 022 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 860.00 | 6 900.00 | 33 960.00 | 40 860.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 963.00 | 6 900.00 | 207 063.00 | 213 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 637.00 | 106 999.00 | 4 129 639.00 | 4 236 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
CU Autres participations | 2 026 780.00 | 4 000.00 | 2 022 780.00 | 2 026 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 680.00 | 98 246.00 | | 98 680.00 |
DG Autres réserves | 1 673 316.00 | 1 665 078.00 | | 1 673 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 872.00 | 8 671.00 | | 323 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 867.00 | 3 691 995.00 | | 4 015 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 947.00 | 46 922.00 | | 29 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 4 627.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 4 943.00 | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 943.00 | 66 280.00 | | 74 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 772.00 | 122 772.00 | | 113 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 639.00 | 3 814 767.00 | | 4 129 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 899.00 | 92 824.00 | | 100 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 760.00 | | 474 760.00 | 474 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 760.00 | | 474 760.00 | 474 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 3 825.00 | | 16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 280.00 | 520 497.00 | | 787 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 408.00 | 511 827.00 | | 463 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 872.00 | 8 671.00 | | 323 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 17 000.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 17 000.00 | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 927 894.00 | | 1 927 894.00 | 1 927 894.00 |
UX Autres créances clients | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 947.00 | 17 075.00 | 12 872.00 | 29 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 843.00 | 45 949.00 | 1 927 894.00 | 1 973 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 772.00 | 100 899.00 | 12 872.00 | 113 772.00 |