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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 255.00 | 38 336.00 | 17 919.00 | 56 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 255.00 | 38 336.00 | 23 919.00 | 62 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
110 Total général Actif | 71 869.00 | 38 336.00 | 33 533.00 | 71 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 107.00 | 40 171.00 | | 50 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 662.00 | 1 333.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 769.00 | 44 504.00 | | 50 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | 1 095.00 | | 1 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | -66.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 27 719.00 | 24 662.00 | | 27 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 1 935.00 | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 11 200.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 5 407.00 | 4 137.00 | | 5 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | 5 241.00 | | 4 981.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 682.00 | 48 205.00 | | 49 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 087.00 | -3 701.00 | | 1 087.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 145.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 857.00 | -3 859.00 | | 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 691.00 | | | 2 691.00 |